(1)行业轮动策略是什么
行业轮动是利用市场结构性行情获利的一种投资交易策略 ,其本质是利用不同投资品种强势时间的错位,对行业品种进行切换,以达到投资收益最大化或者规避系统性风险的目的 。
当股票市场出现行业轮动的结构性行情时 ,同一时间段内不同行业之间的收益率差异可能非常大,行业轮动策略在这样的市场环境下会更加有效。
(2)运用ETF做行业轮动策略的优势
①操作简单。通过购买一个ETF,投资者可以轻松地获得代表该行业走势的一篮子股票 ,而无需单独购买该行业的多只股票,挑选个股不仅耗时耗力且效果可能并不理想 。当我们判断某些行业整体存在上涨机会时,可以直接买入对应的行业ETF ,这样紧密跟踪行业指数,操作简单高效,又能精准抓住行业轮动的机会。
②持仓透明。ETF持仓透明,每日公布持仓 ,底层布局的行业清晰,投资者可以清晰地知道他们投资的是什么 。相较于通过配置主动权益基金实现行业轮动策略,主动权益基金可能存在着风格漂移的风险 ,其持仓数据也只在季度或年度等定期报告中披露,存在滞后性。
③成本低廉。ETF可以在交易日内的任何时间进行交易,而传统的主动权益基金只能在收盘时按当日的净值进行申赎 ,另外,ETF整体费率都较低,降低成本可以增厚投资者的收益率 。
(3)如何运用ETF构建行业轮动策略
运用ETF进行行业轮动配置的方法是运用一系列行业筛选指标对ETF进行打分 ,然后选出在当前阶段分数较高的ETF进行配置,直接构造ETF 行业轮动策略,并定期调整。具体来说 ,首先计算ETF 跟踪指数成份股在基本面 、技术面和资金流等多维度的表现得分,然后对个股加权得到ETF的整体打分,最后根据得分情况选择对应的ETF。
(文章来源:中国证券报)
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